半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月6日-平成31年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成30年6月5日現在 | 第11期中間計算期間末 平成30年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,496,012 | 1,601,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,530,082 | 1,573,928,454 |
| 未収入金 | 17,900,000 | 10,290,000 |
| 流動資産合計 | 1,565,926,094 | 1,585,820,033 |
| 資産合計 | 1,565,926,094 | 1,585,820,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,701,556 | 1,781,345 |
| 未払受託者報酬 | 411,667 | 424,002 |
| 未払委託者報酬 | 7,822,488 | 8,056,947 |
| その他未払費用 | 32,853 | 30,716 |
| 流動負債合計 | 17,968,564 | 10,293,010 |
| 負債合計 | 17,968,564 | 10,293,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,234,177,106 | ※1 1,248,195,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 313,780,424 | 327,331,174 |
| (分配準備積立金) | 170,236,726 | 157,520,353 |
| 元本等合計 | 1,547,957,530 | 1,575,527,023 |
| 純資産合計 | 1,547,957,530 | 1,575,527,023 |
| 負債純資産合計 | 1,565,926,094 | 1,585,820,033 |
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