- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年6月7日現在 | 第14期中間計算期間末 2021年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,523 | 1,509,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,546,621 | 1,181,597,499 |
| 未収入金 | 7,590,000 | 10,290,000 |
| 流動資産合計 | 1,296,637,144 | 1,193,397,400 |
| 資産合計 | 1,296,637,144 | 1,193,397,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 354,876 | 3,422,360 |
| 未払受託者報酬 | 360,054 | 343,558 |
| 未払委託者報酬 | 6,841,987 | 6,528,523 |
| その他未払費用 | 23,601 | 22,514 |
| 流動負債合計 | 7,580,518 | 10,316,955 |
| 負債合計 | 7,580,518 | 10,316,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,191,788 | 875,054,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 379,864,838 | 308,025,698 |
| (分配準備積立金) | 158,497,247 | 142,711,057 |
| 元本等合計 | 1,289,056,626 | 1,183,080,445 |
| 純資産合計 | 1,289,056,626 | 1,183,080,445 |
| 負債純資産合計 | 1,296,637,144 | 1,193,397,400 |
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