半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年6月6日現在 | 第15期中間計算期間末 2022年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,509,916 | 1,500,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,227,775,853 | 1,188,907,211 |
| 未収入金 | 7,770,000 | 12,720,000 |
| 流動資産合計 | 1,237,055,769 | 1,203,127,236 |
| 資産合計 | 1,237,055,769 | 1,203,127,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,201,762 | 5,910,103 |
| 未払受託者報酬 | 328,654 | 339,542 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,340 | 6,452,215 |
| その他未払費用 | 21,539 | 22,256 |
| 流動負債合計 | 7,797,295 | 12,724,116 |
| 負債合計 | 7,797,295 | 12,724,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,439,312 | 850,525,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 364,819,162 | 339,877,821 |
| (分配準備積立金) | 146,295,266 | 135,455,184 |
| 元本等合計 | 1,229,258,474 | 1,190,403,120 |
| 純資産合計 | 1,229,258,474 | 1,190,403,120 |
| 負債純資産合計 | 1,237,055,769 | 1,203,127,236 |
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