ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,631,561,164 | 266,532 |
| 親投資信託受益証券 | 710,056,826,724 | 42,662,429 |
| 流動資産合計 | 717,688,387,888 | 42,928,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 717,688,387,888 | 42,928,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,889,769,554 | 43,367 |
| 未払解約金 | 990,824,661 | 1,814,891,760 |
| 未払受託者報酬 | 29,945,002 | 8,262 |
| 未払委託者報酬 | 718,680,210 | 199,126 |
| その他未払費用 | 2,303,146 | 1,185 |
| 流動負債合計 | 7,631,522,573 | 251,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,631,522,573 | 251,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,221,194,365 | 43,367,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,164,329,050 | -690,873 |
| （分配準備積立金） | 5,377,618,193 | 372,951 |
| 元本等合計 | 710,056,865,315 | 42,677,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 710,056,865,315 | 42,677,021 |
| 負債純資産合計 | 717,688,387,888 | 42,928,961 |
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