ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,746,079,422 | 5,049,916,531 |
| 親投資信託受益証券 | 454,934,914,859 | 405,565,940,011 |
| 流動資産合計 | 459,680,994,281 | 410,615,856,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 459,680,994,281 | 410,615,856,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,297,413,861 | 2,665,036,089 |
| 未払解約金 | 1,814,891,760 | 738,728,147 |
| 未払受託者報酬 | 20,134,069 | 18,156,043 |
| 未払委託者報酬 | 483,217,802 | 435,745,197 |
| その他未払費用 | 2,409,880 | 2,293,822 |
| 流動負債合計 | 5,618,067,372 | 3,859,959,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,618,067,372 | 3,859,959,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,482,772,333 | 533,007,217,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,419,845,424 | -126,251,320,556 |
| （分配準備積立金） | 4,831,200,689 | 5,178,449,981 |
| 元本等合計 | 454,062,926,909 | 406,755,897,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 454,062,926,909 | 406,755,897,244 |
| 負債純資産合計 | 459,680,994,281 | 410,615,856,542 |
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