当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年8月21日至平成26年2月20日	当 期自平成26年2月21日至平成26年8月20日
経常利益		5,178,578,525	1,945,031,366
当期純利益		5,178,578,525	1,945,031,366
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		55,647,986	24,488,051

2014/11/13 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/11/13 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日	当 期自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年8月21日 至平成25年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(311,882,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,785,513円)及び分配準備積立金(1,195,305,530円)より分配対象額は1,568,973,401円(1万口当たり144.75円)であり、うち216,782,172円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,402,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,349,030円)及び分配準備積立金(1,395,700,950円)より分配対象額は1,663,452,430円(1万口当たり168.34円)であり、うち197,635,310円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月21日 至平成25年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(228,439,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,654,264円)及び分配準備積立金(1,271,058,077円)より分配対象額は1,566,151,627円(1万口当たり146.10円)であり、うち214,394,977円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(292,676,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,641,841円)及び分配準備積立金(1,372,840,099円)より分配対象額は1,733,158,703円(1万口当たり178.48円)であり、うち194,214,580円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月22日 至平成25年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(296,259,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,627,987円)及び分配準備積立金(1,274,519,894円)より分配対象額は1,637,407,125円(1万口当たり153.96円)であり、うち212,706,486円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,061,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,143,083円)及び分配準備積立金(1,449,484,259円)より分配対象額は1,712,689,323円(1万口当たり178.97円)であり、うち191,394,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月21日 至平成25年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(296,453,070円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,200,643円)及び分配準備積立金(1,296,764,056円)より分配対象額は1,657,417,769円(1万口当たり163.14円)であり、うち203,185,124円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(247,576,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,903,889円)及び分配準備積立金(1,438,350,246円)より分配対象額は1,752,830,961円(1万口当たり185.12円)であり、うち189,373,145円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(229,100,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,852,278円)及び分配準備積立金(1,369,156,581円)より分配対象額は1,662,108,941円(1万口当たり166.03円)であり、うち200,214,079円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,267,510円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,455,187円)及び分配準備積立金(1,466,991,021円)より分配対象額は1,733,713,718円(1万口当たり186.69円)であり、うち185,731,771円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(219,486,085円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,851,093円)及び分配準備積立金(1,386,367,796円)より分配対象額は1,669,704,974円(1万口当たり168.14円)であり、うち198,610,018円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(210,712,114円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,383,818円)及び分配準備積立金(1,467,657,399円)より分配対象額は1,744,753,331円(1万口当たり189.59円)であり、うち184,055,850円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/11/13 9:21