有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | 当 期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 208,910 | 153,737 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,710,088,670 | 2,443,511,773 | |
| 営業収益合計 | 5,710,297,580 | 2,443,665,510 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 21,230,648 | 19,902,969 | |
| 委託者報酬 | 509,536,658 | 477,672,159 | |
| その他費用 | 951,749 | 1,059,016 | |
| 営業費用合計 | 531,719,055 | 498,634,144 | |
| 営業利益 | 5,178,578,525 | 1,945,031,366 | |
| 経常利益 | 5,178,578,525 | 1,945,031,366 | |
| 当期純利益 | 5,178,578,525 | 1,945,031,366 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,647,986 | 24,488,051 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,513,889,675 | △ 22,403,099,868 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,420,338,539 | 1,718,982,146 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,420,338,539 | 1,718,982,146 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,586,415 | 112,847,374 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,586,415 | 112,847,374 | |
| 分配金 | ※1 1,245,892,856 | ※1 1,142,405,425 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,403,099,868 | △ 20,018,827,206 | |
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