- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 当 期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 216 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 848,998,070 | 1,289,021,897 | |
| 営業収益合計 | △ 848,998,070 | 1,289,022,113 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 52,291 | 31,834 | |
| 受託者報酬 | 7,928,690 | 7,601,760 | |
| 委託者報酬 | 190,289,622 | 182,443,627 | |
| その他費用 | 1,058,566 | 1,112,756 | |
| 営業費用合計 | 199,329,169 | 191,189,977 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,048,327,239 | 1,097,832,136 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,048,327,239 | 1,097,832,136 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,048,327,239 | 1,097,832,136 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,852,266 | △ 2,040,052 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,720,655,231 | △ 17,894,282,747 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,180,587,544 | 1,109,463,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,180,587,544 | 1,109,463,222 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,959,758 | 28,588,537 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,959,758 | 28,588,537 | |
| 分配金 | ※1 280,780,329 | ※1 265,540,473 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,894,282,747 | △ 15,979,076,347 | |
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