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【提出】: 2021/11/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年8月21日至 2021年2月22日	当期自 2021年2月23日至 2021年8月20日
営業収益
	受取利息	72	-
	有価証券売買等損益	808,890,370	221,143,554
	営業収益合計	808,890,442	221,143,554
営業費用
	支払利息	21,820	16,146
	受託者報酬	6,971,384	6,424,095
	委託者報酬	167,314,308	154,179,226
	その他費用	1,046,331	963,598
	営業費用合計	175,353,843	161,583,065
営業利益		633,536,599	59,560,489
経常利益		633,536,599	59,560,489
当期純利益		633,536,599	59,560,489
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,102,661	10,995,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 15,064,646,546	△ 13,668,083,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		974,150,965	1,008,673,110
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	974,150,965	1,008,673,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,652,251	10,935,489
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,652,251	10,935,489
分配金		※1 178,369,757	※1 108,568,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 13,668,083,651	△ 12,730,349,079

開示資料

決算

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