- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | 当 期 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 112,223 | 356 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,141,765,429 | △ 3,785,409,987 | |
| 営業収益合計 | △ 6,141,653,206 | △ 3,785,409,631 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 58,264 | |
| 受託者報酬 | 15,857,102 | 13,458,102 | |
| 委託者報酬 | 380,571,577 | 322,995,606 | |
| その他費用 | 1,113,201 | 1,060,530 | |
| 営業費用合計 | 397,541,880 | 337,572,502 | |
| 営業損失(△) | △ 6,539,195,086 | △ 4,122,982,133 | |
| 経常損失(△) | △ 6,539,195,086 | △ 4,122,982,133 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,539,195,086 | △ 4,122,982,133 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 14,437,186 | △ 20,210,350 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 14,805,536,022 | △ 21,536,259,721 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 745,049,554 | 924,470,684 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 745,049,554 | 924,470,684 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,999,549 | 57,359,886 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,999,549 | 57,359,886 | |
| 分配金 | ※1 905,015,804 | ※1 870,214,704 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 21,536,259,721 | △ 25,642,135,410 | |
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