有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | 当 期 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 168,589 | 99,213 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,541,306,740 | 891,788,619 | |
| 営業収益合計 | 4,541,475,329 | 891,887,832 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,230,620 | 17,262,540 | |
| 委託者報酬 | 461,536,042 | 414,302,077 | |
| その他費用 | 1,097,860 | 1,046,851 | |
| 営業費用合計 | 481,864,522 | 432,611,468 | |
| 営業利益 | 4,059,610,807 | 459,276,364 | |
| 経常利益 | 4,059,610,807 | 459,276,364 | |
| 当期純利益 | 4,059,610,807 | 459,276,364 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 209,100,650 | 14,254,209 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,018,827,206 | △ 15,234,986,789 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,006,962,988 | 965,294,886 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,006,962,988 | 965,294,886 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,613,985 | 30,388,662 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,613,985 | 30,388,662 | |
| 分配金 | ※1 1,024,018,743 | ※1 950,477,612 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,234,986,789 | △ 14,805,536,022 | |
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