- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/23-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年2月22日 至 2022年8月22日 | 当 期 自 2022年8月23日 至 2023年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,211,946,055 | △ 514,132,901 | |
| 営業収益合計 | 1,211,946,065 | △ 514,132,900 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,067 | 24,132 | |
| 受託者報酬 | 5,653,573 | 5,258,350 | |
| 委託者報酬 | 135,686,793 | 126,201,599 | |
| その他費用 | 847,953 | 788,668 | |
| 営業費用合計 | 142,196,386 | 132,272,749 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,069,749,679 | △ 646,405,649 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,069,749,679 | △ 646,405,649 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,069,749,679 | △ 646,405,649 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,374,361 | 668,776 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,275,393,131 | △ 10,155,630,375 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,028,329 | 411,462,441 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,028,329 | 411,462,441 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,835,804 | 9,994,818 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,835,804 | 9,994,818 | |
| 分配金 | ※1 93,805,087 | ※1 88,101,958 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,155,630,375 | △ 10,489,339,135 | |
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