有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 当 期 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 519 | 72 | |
| 有価証券売買等損益 | 478,950,285 | 808,890,370 | |
| 営業収益合計 | 478,950,804 | 808,890,442 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,575 | 21,820 | |
| 受託者報酬 | 6,964,816 | 6,971,384 | |
| 委託者報酬 | 167,156,756 | 167,314,308 | |
| その他費用 | 1,044,537 | 1,046,331 | |
| 営業費用合計 | 175,194,684 | 175,353,843 | |
| 営業利益 | 303,756,120 | 633,536,599 | |
| 経常利益 | 303,756,120 | 633,536,599 | |
| 当期純利益 | 303,756,120 | 633,536,599 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,940,138 | 11,102,661 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 15,979,076,347 | △ 15,064,646,546 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,921,034 | 974,150,965 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,921,034 | 974,150,965 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,309,444 | 21,652,251 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,309,444 | 21,652,251 | |
| 分配金 | ※1 249,997,771 | ※1 178,369,757 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,064,646,546 | △ 13,668,083,651 | |
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