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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年2月21日至平成25年8月20日	当期自平成25年8月21日至平成26年2月20日
営業収益
	受取利息	349,213	208,910
	有価証券売買等損益	1,032,647,854	5,710,088,670
	営業収益合計	1,032,997,067	5,710,297,580
営業費用
	受託者報酬	22,550,102	21,230,648
	委託者報酬	541,203,698	509,536,658
	その他費用	1,147,097	951,749
	営業費用合計	564,900,897	531,719,055
営業利益		468,096,170	5,178,578,525
経常利益		468,096,170	5,178,578,525
当期純利益		468,096,170	5,178,578,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		42,115,649	55,647,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 30,499,377,604	△ 28,513,889,675
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,975,915,152	2,420,338,539
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,975,915,152	2,420,338,539
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,580,101	186,586,415
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,580,101	186,586,415
分配金		※1 1,351,827,643	※1 1,245,892,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 28,513,889,675	△ 22,403,099,868

開示資料

決算

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