- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日 | 当 期 自 2022年2月22日 至 2022年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | 40,715,420 | 1,211,946,055 | |
| 営業収益合計 | 40,715,437 | 1,211,946,065 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,690 | 8,067 | |
| 受託者報酬 | 6,170,531 | 5,653,573 | |
| 委託者報酬 | 148,093,603 | 135,686,793 | |
| その他費用 | 925,495 | 847,953 | |
| 営業費用合計 | 155,205,319 | 142,196,386 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 114,489,882 | 1,069,749,679 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 114,489,882 | 1,069,749,679 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 114,489,882 | 1,069,749,679 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,820,075 | 4,374,361 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,730,349,079 | △ 12,275,393,131 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,908,040 | 1,160,028,329 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,908,040 | 1,160,028,329 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,101,640 | 11,835,804 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,101,640 | 11,835,804 | |
| 分配金 | ※1 102,540,495 | ※1 93,805,087 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,275,393,131 | △ 10,155,630,375 | |
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