- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | 当 期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 153,737 | 168,589 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,443,511,773 | 4,541,306,740 | |
| 営業収益合計 | 2,443,665,510 | 4,541,475,329 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,902,969 | 19,230,620 | |
| 委託者報酬 | 477,672,159 | 461,536,042 | |
| その他費用 | 1,059,016 | 1,097,860 | |
| 営業費用合計 | 498,634,144 | 481,864,522 | |
| 営業利益 | 1,945,031,366 | 4,059,610,807 | |
| 経常利益 | 1,945,031,366 | 4,059,610,807 | |
| 当期純利益 | 1,945,031,366 | 4,059,610,807 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,488,051 | 209,100,650 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 22,403,099,868 | △ 20,018,827,206 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,718,982,146 | 2,006,962,988 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,718,982,146 | 2,006,962,988 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,847,374 | 49,613,985 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,847,374 | 49,613,985 | |
| 分配金 | ※1 1,142,405,425 | ※1 1,024,018,743 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,018,827,206 | △ 15,234,986,789 | |
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