剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年8月21日至平成27年2月20日	当 期自平成27年2月21日至平成27年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		209,100,650	14,254,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,018,827,206	△15,234,986,789
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,006,962,988	965,294,886
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,006,962,988	965,294,886
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,613,985	30,388,662
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,613,985	30,388,662
分配金		※11,024,018,743	※1950,477,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,234,986,789	△14,805,536,022

2015/11/13 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/13 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日	当 期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,891,150円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,347,966円)及び分配準備積立金(1,459,728,484円)より分配対象額は1,800,967,600円(1万口当たり200.27円)であり、うち179,852,057円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,775,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,513,582円)及び分配準備積立金(1,462,020,000円)より分配対象額は1,668,309,162円(1万口当たり204.96円)であり、うち162,797,144円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,805,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,364,910円)及び分配準備積立金(1,541,952,392円)より分配対象額は1,771,122,754円(1万口当たり198.65円)であり、うち178,318,630円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,974,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,453,619円)及び分配準備積立金(1,428,835,551円)より分配対象額は1,658,263,601円(1万口当たり205.39円)であり、うち161,472,779円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(253,808,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,678,820円)及び分配準備積立金(1,451,329,153円)より分配対象額は1,767,816,467円(1万口当たり208.60円)であり、うち169,493,531円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(207,142,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,398,112円)及び分配準備積立金(1,420,722,623円)より分配対象額は1,692,263,138円(1万口当たり211.25円)であり、うち160,211,405円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(178,567,386円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,271,970円)及び分配準備積立金(1,506,437,107円)より分配対象額は1,749,276,463円(1万口当たり210.05円)であり、うち166,554,149円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(219,779,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,341,792円)及び分配準備積立金(1,433,063,808円)より分配対象額は1,716,185,034円(1万口当たり219.35円)であり、うち156,481,805円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,586,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,303,398円)及び分配準備積立金(1,508,427,044円)より分配対象額は1,727,316,832円(1万口当たり208.74円)であり、うち165,500,744円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,870,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,314,010円)及び分配準備積立金(1,483,081,384円)より分配対象額は1,685,265,594円(1万口当たり217.25円)であり、うち155,144,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,387,174円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,483,249円)及び分配準備積立金(1,486,028,638円)より分配対象額は1,704,899,061円(1万口当たり207.54円)であり、うち164,299,632円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(181,179,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,546,457円)及び分配準備積立金(1,458,954,980円)より分配対象額は1,703,681,104円(1万口当たり220.73円)であり、うち154,369,710円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/13 9:33

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	34,959,236,749	40,197,406,030
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,192,966,797	25,847,781,234

2015/11/13 9:33