剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月21日至平成27年8月20日	当 期自平成27年8月21日至平成28年2月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,254,209	△14,437,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,234,986,789	△14,805,536,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		965,294,886	745,049,554
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	965,294,886	745,049,554
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,388,662	45,999,549
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,388,662	45,999,549
分配金		※1950,477,612	※1905,015,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,805,536,022	△21,536,259,721

2016/05/13 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/13 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日	当 期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,775,580円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,513,582円)及び分配準備積立金(1,462,020,000円)より分配対象額は1,668,309,162円(1万口当たり204.96円)であり、うち162,797,144円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,059,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,395,466円)及び分配準備積立金(1,478,398,354円)より分配対象額は1,688,852,820円(1万口当たり219.74円)であり、うち153,716,220円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(164,974,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,453,619円)及び分配準備積立金(1,428,835,551円)より分配対象額は1,658,263,601円(1万口当たり205.39円)であり、うち161,472,779円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,144,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,854,468円)及び分配準備積立金(1,462,459,136円)より分配対象額は1,680,458,540円(1万口当たり219.77円)であり、うち152,930,335円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(207,142,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,398,112円)及び分配準備積立金(1,420,722,623円)より分配対象額は1,692,263,138円(1万口当たり211.25円)であり、うち160,211,405円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,322,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,507,785円)及び分配準備積立金(1,444,183,415円)より分配対象額は1,630,013,767円(1万口当たり215.84円)であり、うち151,042,557円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(219,779,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,341,792円)及び分配準備積立金(1,433,063,808円)より分配対象額は1,716,185,034円(1万口当たり219.35円)であり、うち156,481,805円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,196,311円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,460,473円)及び分配準備積立金(1,403,388,781円)より分配対象額は1,585,045,565円(1万口当たり211.47円)であり、うち149,904,886円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,870,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,314,010円)及び分配準備積立金(1,483,081,384円)より分配対象額は1,685,265,594円(1万口当たり217.25円)であり、うち155,144,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,603,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,610,882円)及び分配準備積立金(1,363,166,493円)より分配対象額は1,534,380,587円(1万口当たり205.77円)であり、うち149,133,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(181,179,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,546,457円)及び分配準備積立金(1,458,954,980円)より分配対象額は1,703,681,104円(1万口当たり220.73円)であり、うち154,369,710円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,215,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,814,155円)及び分配準備積立金(1,312,595,919円)より分配対象額は1,488,625,634円(1万口当たり200.78円)であり、うち148,287,906円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/13 9:38

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,197,406,030	37,966,040,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,847,781,234	19,669,280,841

2016/05/13 9:38