剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年8月21日至平成28年2月22日	当 期自平成28年2月23日至平成28年8月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,437,186	△20,210,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,805,536,022	△21,536,259,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		745,049,554	924,470,684
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	745,049,554	924,470,684
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,999,549	57,359,886
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,999,549	57,359,886
分配金		※1905,015,804	※1870,214,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,536,259,721	△25,642,135,410

2016/11/15 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/15 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	当 期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,059,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,395,466円)及び分配準備積立金(1,478,398,354円)より分配対象額は1,688,852,820円(1万口当たり219.74円)であり、うち153,716,220円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(143,590,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,233,785円)及び分配準備積立金(1,270,670,199円)より分配対象額は1,479,494,789円(1万口当たり200.21円)であり、うち147,795,158円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,144,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,854,468円)及び分配準備積立金(1,462,459,136円)より分配対象額は1,680,458,540円(1万口当たり219.77円)であり、うち152,930,335円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月23日 至平成28年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,216,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,444,638円)及び分配準備積立金(1,259,896,330円)より分配対象額は1,423,557,879円(1万口当たり193.57円)であり、うち147,087,280円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,322,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,507,785円)及び分配準備積立金(1,444,183,415円)より分配対象額は1,630,013,767円(1万口当たり215.84円)であり、うち151,042,557円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月21日 至平成28年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,099,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,081,743円)及び分配準備積立金(1,194,522,059円)より分配対象額は1,357,703,720円(1万口当たり187.09円)であり、うち145,141,632円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,196,311円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,460,473円)及び分配準備積立金(1,403,388,781円)より分配対象額は1,585,045,565円(1万口当たり211.47円)であり、うち149,904,886円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月21日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,893,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,183,480円)及び分配準備積立金(1,140,160,010円)より分配対象額は1,301,237,486円(1万口当たり180.38円)であり、うち144,274,835円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,603,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,610,882円)及び分配準備積立金(1,363,166,493円)より分配対象額は1,534,380,587円(1万口当たり205.77円)であり、うち149,133,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年6月21日 至平成28年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,160,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,274,209円)及び分配準備積立金(1,084,412,190円)より分配対象額は1,233,846,956円(1万口当たり172.13円)であり、うち143,364,935円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,215,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,814,155円)及び分配準備積立金(1,312,595,919円)より分配対象額は1,488,625,634円(1万口当たり200.78円)であり、うち148,287,906円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年7月21日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,632,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,373,385円)及び分配準備積立金(1,018,934,756円)より分配対象額は1,171,940,324円(1万口当たり164.42円)であり、うち142,550,864円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/15 9:18

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	37,966,040,451	33,965,281,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,669,280,841	13,056,862,224

2016/11/15 9:18