剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年4月7日至平成27年10月5日	当 期自平成27年10月6日至平成28年4月5日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△96,110	△22,381,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△79,395,977,176	△92,929,537,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,060,779,678	5,720,640,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,060,779,678	5,720,640,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		406,304,633	464,647,072
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	406,304,633	464,647,072
分配金		※14,990,276,646	※13,917,593,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△92,929,537,532	△100,191,192,726

2016/06/28 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/28 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年4月7日至 平成27年10月5日	当 期自 平成27年10月6日至 平成28年4月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(715,636,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,818,621円)及び分配準備積立金(3,102,466,700円)より分配対象額は3,962,921,544円(1万口当たり112.60円)であり、うち879,894,840円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年10月6日 至平成27年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(570,029,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,162,064円)及び分配準備積立金(2,033,439,762円)より分配対象額は2,753,631,680円(1万口当たり82.42円)であり、うち668,167,439円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月8日 至平成27年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(787,812,690円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,834,167円)及び分配準備積立金(2,895,822,255円)より分配対象額は3,829,469,112円(1万口当たり110.30円)であり、うち867,981,447円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年11月6日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(720,921,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,761,229円)及び分配準備積立金(1,912,451,520円)より分配対象額は2,783,134,549円(1万口当たり84.25円)であり、うち660,649,825円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月6日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(595,952,221円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,741,282円)及び分配準備積立金(2,787,827,878円)より分配対象額は3,531,521,381円(1万口当たり102.63円)であり、うち860,280,961円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年12月8日 至平成28年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(426,347,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,208,912円)及び分配準備積立金(1,954,563,984円)より分配対象額は2,531,120,638円(1万口当たり77.28円)であり、うち655,056,783円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月7日 至平成27年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(735,076,437円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(148,869,812円)及び分配準備積立金(2,508,466,521円)より分配対象額は3,392,412,770円(1万口当たり99.11円)であり、うち855,715,794円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年1月6日 至平成28年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(497,668,097円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(151,538,859円)及び分配準備積立金(1,705,780,803円)より分配対象額は2,354,987,759円(1万口当たり72.64円)であり、うち648,356,462円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月6日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(563,098,160円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,513,933円)及び分配準備積立金(2,369,182,761円)より分配対象額は3,081,794,854円(1万口当たり90.69円)であり、うち849,557,735円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年2月6日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(403,724,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,684,377円)及び分配準備積立金(1,546,990,165円)より分配対象額は2,103,398,962円(1万口当たり65.16円)であり、うち645,579,511円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月8日 至平成27年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(665,257,098円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,662,566円)及び分配準備積立金(2,072,646,612円)より分配対象額は2,888,566,276円(1万口当たり85.35円)であり、うち676,845,869円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(391,250,320円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,358,733円)及び分配準備積立金(1,292,600,538円)より分配対象額は1,836,209,591円(1万口当たり57.40円)であり、うち639,783,281円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/28 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,729,993,360	37,495,091,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,014,622,565	18,846,494,056

2016/06/28 9:10