有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (第60期計算期間末) 平成25年10月22日現在 | 第11特定期間末 (第66期計算期間末) 平成26年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,285,229,124 | 3,765,277,078 |
| 未収入金 | 13,566,130 | 14,651,189 |
| 流動資産合計 | 4,298,795,254 | 3,779,928,267 |
| 資産合計 | 4,298,795,254 | 3,779,928,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,270,829 | 21,939,800 |
| 未払解約金 | 13,566,130 | 14,651,189 |
| 未払受託者報酬 | 173,597 | 160,496 |
| 未払委託者報酬 | 5,207,938 | 4,814,819 |
| その他未払費用 | 1,033,921 | 969,103 |
| 流動負債合計 | 45,252,415 | 42,535,407 |
| 負債合計 | 45,252,415 | 42,535,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,054,165,986 | 4,387,960,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △800,623,147 | △650,567,173 |
| (分配準備積立金) | 132,178,000 | 140,663,476 |
| 元本等合計 | 4,253,542,839 | 3,737,392,860 |
| 純資産合計 | 4,253,542,839 | 3,737,392,860 |
| 負債純資産合計 | 4,298,795,254 | 3,779,928,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
