有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 平成27年10月22日現在 | 第15特定期間末 平成28年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,686,817,971 | 1,698,994,260 |
| 未収入金 | 5,695,812 | 2,641,340 |
| 流動資産合計 | 1,692,513,783 | 1,701,635,600 |
| 資産合計 | 1,692,513,783 | 1,701,635,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,647,894 | 14,175,877 |
| 未払解約金 | 5,695,812 | 2,641,340 |
| 未払受託者報酬 | 70,396 | 75,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,129 | 2,123,726 |
| その他未払費用 | 823,295 | 935,860 |
| 流動負債合計 | 24,208,526 | 19,952,653 |
| 負債合計 | 24,208,526 | 19,952,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,129,578,881 | 2,835,175,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,461,273,624 | △1,153,492,630 |
| (分配準備積立金) | 173,809,128 | 158,419,832 |
| 元本等合計 | 1,668,305,257 | 1,681,682,947 |
| 純資産合計 | 1,668,305,257 | 1,681,682,947 |
| 負債純資産合計 | 1,692,513,783 | 1,701,635,600 |
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