有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 平成29年4月24日現在 | 第18特定期間末 平成29年 10月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,576,322,848 | 1,564,218,561 | |||
| 未収入金 | 5,590,970 | 677,520 | |||
| 流動資産合計 | 1,581,913,818 | 1,564,896,081 | |||
| 資産合計 | 1,581,913,818 | 1,564,896,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,805,908 | 10,261,456 | |||
| 未払解約金 | 5,590,970 | 677,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,355 | 71,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,193,867 | 1,999,434 | |||
| その他未払費用 | 860,207 | 815,913 | |||
| 流動負債合計 | 19,529,307 | 13,825,732 | |||
| 負債合計 | 19,529,307 | 13,825,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,161,181,704 | 2,052,291,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △598,797,193 | △501,220,991 | |||
| (分配準備積立金) | 134,269,530 | 130,425,733 | |||
| 元本等合計 | 1,562,384,511 | 1,551,070,349 | |||
| 純資産合計 | 1,562,384,511 | 1,551,070,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,581,913,818 | 1,564,896,081 | |||
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