有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 平成28年 4月22日現在 | 第16特定期間末 平成28年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,698,994,260 | 1,691,593,034 |
| 未収入金 | 2,641,340 | 11,196,360 |
| 流動資産合計 | 1,701,635,600 | 1,702,789,394 |
| 資産合計 | 1,701,635,600 | 1,702,789,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,175,877 | 12,808,579 |
| 未払解約金 | 2,641,340 | 11,196,360 |
| 未払受託者報酬 | 75,850 | 75,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,726 | 2,125,281 |
| その他未払費用 | 935,860 | 833,026 |
| 流動負債合計 | 19,952,653 | 27,039,151 |
| 負債合計 | 19,952,653 | 27,039,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,175,577 | 2,561,715,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,153,492,630 | △885,965,586 |
| (分配準備積立金) | 158,419,832 | 150,218,103 |
| 元本等合計 | 1,681,682,947 | 1,675,750,243 |
| 純資産合計 | 1,681,682,947 | 1,675,750,243 |
| 負債純資産合計 | 1,701,635,600 | 1,702,789,394 |
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