有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (第66期計算期間末) 平成26年 4月22日現在 | 第12特定期間末 (第72期計算期間末) 平成26年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,765,277,078 | 3,055,709,757 |
| 未収入金 | 14,651,189 | 2,852,450 |
| 流動資産合計 | 3,779,928,267 | 3,058,562,207 |
| 資産合計 | 3,779,928,267 | 3,058,562,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,939,800 | 18,708,700 |
| 未払解約金 | 14,651,189 | 2,852,450 |
| 未払受託者報酬 | 160,496 | 140,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,819 | 3,943,531 |
| その他未払費用 | 969,103 | 897,092 |
| 流動負債合計 | 42,535,407 | 26,542,613 |
| 負債合計 | 42,535,407 | 26,542,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,387,960,033 | 3,741,740,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △650,567,173 | △709,720,421 |
| (分配準備積立金) | 140,663,476 | 156,959,632 |
| 元本等合計 | 3,737,392,860 | 3,032,019,594 |
| 純資産合計 | 3,737,392,860 | 3,032,019,594 |
| 負債純資産合計 | 3,779,928,267 | 3,058,562,207 |
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