有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年10月31日～2009年 4月22日	3,487,660,000	900,000	3,486,760,000
第2特定期間	2009年 4月23日～2009年10月22日	31,176,190,000	4,281,590,000	30,381,360,000
第3特定期間	2009年10月23日～2010年 4月22日	54,198,960,000	6,972,680,000	77,607,640,000
第4特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	30,186,920,000	15,507,100,000	92,287,460,000
第5特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	3,650,720,000	35,519,900,000	60,418,280,000
第6特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,194,152,945	43,355,380,000	18,257,052,945
第7特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	182,205,921	6,130,810,000	12,308,448,866
第8特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	79,126,946	3,620,968,414	8,766,607,398
第9特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	46,744,526	2,519,400,000	6,293,951,924
第10特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	6,034,062	1,245,820,000	5,054,165,986
第11特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	7,414,047	673,620,000	4,387,960,033
第12特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	6,633,198	652,853,216	3,741,740,015

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ブラジル債券ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	3,060,969,640	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,249,427	2.96
合計(純資産総額)		3,154,219,067	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2017	20,103,000	4,361.14	876,720,190	4,360.24	876,539,690	10	2017/1/1	27.79
2	ブラジル	国債 証券	LTN 01/01/2016	13,140,000	3,966.62	521,214,317	3,966.36	521,180,732	―	2016/1/1	16.52
3	ブラジル	国債 証券	LTN 01/01/2017	13,850,000	3,530.78	489,013,980	3,528.90	488,752,855	―	2017/1/1	15.50
4	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2018	8,313,000	4,301.99	357,624,726	4,290.06	356,632,805	10	2018/1/1	11.31
5	ブラジル	国債 証券	LTN 01/01/2018	9,000,000	3,150.27	283,524,935	3,138.00	282,420,230	―	2018/1/1	8.95
6	ブラジル	国債 証券	LTN 07/01/2016	7,020,000	3,738.50	262,443,121	3,739.62	262,521,510	―	2016/7/1	8.32
7	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	3,000,000	4,128.60	123,858,265	4,067.95	122,038,697	10	2023/1/1	3.87
8	ブラジル	国債 証券	LTN 07/01/2018	3,000,000	2,972.82	89,184,628	2,957.57	88,727,119	―	2018/7/1	2.81
9	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	1,500,000	4,186.85	62,802,813	4,143.73	62,156,002	10	2021/1/1	1.97

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.04
合計	97.04

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。