有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年10月31日～2009年 4月22日	3,487,660,000	900,000	3,486,760,000
第2特定期間	2009年 4月23日～2009年10月22日	31,176,190,000	4,281,590,000	30,381,360,000
第3特定期間	2009年10月23日～2010年 4月22日	54,198,960,000	6,972,680,000	77,607,640,000
第4特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	30,186,920,000	15,507,100,000	92,287,460,000
第5特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	3,650,720,000	35,519,900,000	60,418,280,000
第6特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,194,152,945	43,355,380,000	18,257,052,945
第7特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	182,205,921	6,130,810,000	12,308,448,866
第8特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	79,126,946	3,620,968,414	8,766,607,398
第9特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	46,744,526	2,519,400,000	6,293,951,924
第10特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	6,034,062	1,245,820,000	5,054,165,986
第11特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	7,414,047	673,620,000	4,387,960,033
第12特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	6,633,198	652,853,216	3,741,740,015
第13特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	27,330,000	391,660,000	3,377,410,015
第14特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	10,418,866	258,250,000	3,129,578,881
第15特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	10,296,558	304,699,862	2,835,175,577
第16特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	5,318,724	278,778,472	2,561,715,829
第17特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	10,145,875	410,680,000	2,161,181,704
第18特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	16,819,636	125,710,000	2,052,291,340
第19特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	70,870	82,830,177	1,969,532,033

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,244,959,276	95.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,654,655	4.86
合計(純資産総額)		1,308,613,931	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	11,275,000	3,251.74	366,634,565	3,299.06	371,969,750	10	2021/1/1	28.42
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	6,600,000	3,228.33	213,069,988	3,230.49	213,212,609	10	2025/1/1	16.29
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	6,010,000	3,227.21	193,955,617	3,266.31	196,305,482	10	2023/1/1	15.00
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2019	6,000,000	2,776.09	166,565,617	2,764.14	165,848,409	―	2019/7/1	12.67
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2019	5,360,000	2,894.53	155,147,207	2,870.50	153,859,135	―	2019/1/1	11.76
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	2,300,000	3,216.87	73,988,217	3,199.60	73,590,847	10	2027/1/1	5.62
ブラジル	国債証券	LTN 04/01/2019	915,000	2,837.11	25,959,586	2,845.01	26,031,863	―	2019/4/1	1.99
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2020	880,000	2,647.04	23,293,964	2,664.78	23,450,111	―	2020/1/1	1.79
ブラジル	国債証券	NTN-B 6% 08/15/2022	200,000	3,364.89	20,277,643	3,370.14	20,691,070	6	2022/8/15	1.58

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.14
合計	95.14

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。