有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年10月31日～2009年 4月22日	3,487,660,000	900,000	3,486,760,000
第2特定期間	2009年 4月23日～2009年10月22日	31,176,190,000	4,281,590,000	30,381,360,000
第3特定期間	2009年10月23日～2010年 4月22日	54,198,960,000	6,972,680,000	77,607,640,000
第4特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	30,186,920,000	15,507,100,000	92,287,460,000
第5特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	3,650,720,000	35,519,900,000	60,418,280,000
第6特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,194,152,945	43,355,380,000	18,257,052,945
第7特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	182,205,921	6,130,810,000	12,308,448,866
第8特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	79,126,946	3,620,968,414	8,766,607,398
第9特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	46,744,526	2,519,400,000	6,293,951,924
第10特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	6,034,062	1,245,820,000	5,054,165,986
第11特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	7,414,047	673,620,000	4,387,960,033
第12特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	6,633,198	652,853,216	3,741,740,015
第13特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	27,330,000	391,660,000	3,377,410,015
第14特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	10,418,866	258,250,000	3,129,578,881
第15特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	10,296,558	304,699,862	2,835,175,577
第16特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	5,318,724	278,778,472	2,561,715,829
第17特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	10,145,875	410,680,000	2,161,181,704
第18特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	16,819,636	125,710,000	2,052,291,340

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,440,639,946	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,313,952	2.85
合計(純資産総額)		1,482,953,898	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,394,500	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	12,075,000	3,566.57	430,663,901	3,537.88	427,199,892	10	2021/1/1	28.81
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2019	8,275,000	3,174.52	262,691,668	3,169.61	262,285,271	―	2019/1/1	17.69
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	6,600,000	3,540.58	233,678,730	3,492.43	230,500,381	10	2025/1/1	15.54
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	5,200,000	3,548.48	184,520,999	3,509.80	182,510,103	10	2023/1/1	12.31
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2019	6,000,000	3,044.60	182,676,323	3,034.79	182,087,659	―	2019/7/1	12.28
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	2,300,000	3,528.02	81,144,571	3,487.11	80,203,683	10	2027/1/1	5.41
ブラジル	国債証券	LTN 04/01/2019	915,000	3,111.52	28,470,472	3,105.69	28,417,107	―	2019/4/1	1.92
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2020	880,000	2,903.07	25,547,025	2,887.56	25,410,557	―	2020/1/1	1.71
ブラジル	国債証券	NTN-B 6% 08/15/2022	200,000	3,690.35	22,238,954	3,649.73	22,025,293	6	2022/8/15	1.49

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
合計	97.15

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	30,000.00	3,411,600	3,394,500	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。