SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2008年10月31日～2009年 4月22日 | 3,487,660,000 | 900,000 | 3,486,760,000 |
| 第2特定期間 | 2009年 4月23日～2009年10月22日 | 31,176,190,000 | 4,281,590,000 | 30,381,360,000 |
| 第3特定期間 | 2009年10月23日～2010年 4月22日 | 54,198,960,000 | 6,972,680,000 | 77,607,640,000 |
| 第4特定期間 | 2010年 4月23日～2010年10月22日 | 30,186,920,000 | 15,507,100,000 | 92,287,460,000 |
| 第5特定期間 | 2010年10月23日～2011年 4月22日 | 3,650,720,000 | 35,519,900,000 | 60,418,280,000 |
| 第6特定期間 | 2011年 4月23日～2011年10月24日 | 1,194,152,945 | 43,355,380,000 | 18,257,052,945 |
| 第7特定期間 | 2011年10月25日～2012年 4月23日 | 182,205,921 | 6,130,810,000 | 12,308,448,866 |
| 第8特定期間 | 2012年 4月24日～2012年10月22日 | 79,126,946 | 3,620,968,414 | 8,766,607,398 |
| 第9特定期間 | 2012年10月23日～2013年 4月22日 | 46,744,526 | 2,519,400,000 | 6,293,951,924 |
| 第10特定期間 | 2013年 4月23日～2013年10月22日 | 6,034,062 | 1,245,820,000 | 5,054,165,986 |
| 第11特定期間 | 2013年10月23日～2014年 4月22日 | 7,414,047 | 673,620,000 | 4,387,960,033 |
| 第12特定期間 | 2014年 4月23日～2014年10月22日 | 6,633,198 | 652,853,216 | 3,741,740,015 |
| 第13特定期間 | 2014年10月23日～2015年 4月22日 | 27,330,000 | 391,660,000 | 3,377,410,015 |
| 第14特定期間 | 2015年 4月23日～2015年10月22日 | 10,418,866 | 258,250,000 | 3,129,578,881 |
| 第15特定期間 | 2015年10月23日～2016年 4月22日 | 10,296,558 | 304,699,862 | 2,835,175,577 |
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