有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2008年10月31日～2009年 4月22日	3,487,660,000	900,000	3,486,760,000
第2特定期間	2009年 4月23日～2009年10月22日	31,176,190,000	4,281,590,000	30,381,360,000
第3特定期間	2009年10月23日～2010年 4月22日	54,198,960,000	6,972,680,000	77,607,640,000
第4特定期間	2010年 4月23日～2010年10月22日	30,186,920,000	15,507,100,000	92,287,460,000
第5特定期間	2010年10月23日～2011年 4月22日	3,650,720,000	35,519,900,000	60,418,280,000
第6特定期間	2011年 4月23日～2011年10月24日	1,194,152,945	43,355,380,000	18,257,052,945
第7特定期間	2011年10月25日～2012年 4月23日	182,205,921	6,130,810,000	12,308,448,866
第8特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	79,126,946	3,620,968,414	8,766,607,398
第9特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	46,744,526	2,519,400,000	6,293,951,924
第10特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	6,034,062	1,245,820,000	5,054,165,986
第11特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	7,414,047	673,620,000	4,387,960,033
第12特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	6,633,198	652,853,216	3,741,740,015
第13特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	27,330,000	391,660,000	3,377,410,015
第14特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	10,418,866	258,250,000	3,129,578,881
第15特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	10,296,558	304,699,862	2,835,175,577
第16特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	5,318,724	278,778,472	2,561,715,829
第17特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	10,145,875	410,680,000	2,161,181,704

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券ニューマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,484,775,594	95.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,795,153	4.43
合計(純資産総額)		1,553,570,747	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,112,700	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	12,510,000	3,363.14	420,729,465	3,494.50	437,162,109	10	2021/1/1	28.14
2	ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2019	9,485,000	2,757.28	261,528,571	2,830.83	268,504,790	―	2019/1/1	17.28
3	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	6,600,000	3,298.01	217,669,166	3,445.00	227,370,346	10	2025/1/1	14.64
4	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	5,200,000	3,318.77	172,576,295	3,469.18	180,397,639	10	2023/1/1	11.61
5	ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2019	6,000,000	2,623.66	157,419,778	2,689.04	161,342,447	―	2019/7/1	10.39
6	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	2,300,000	3,225.01	74,175,271	3,427.76	78,838,571	10	2027/1/1	5.07
7	ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2018	1,458,000	3,413.77	49,772,901	3,502.94	51,072,916	10	2018/1/1	3.29
8	ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2018	1,200,000	2,897.68	34,772,207	2,959.06	35,508,810	―	2018/7/1	2.29
9	ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2020	880,000	2,552.90	22,465,594	2,623.93	23,090,629	―	2020/1/1	1.49
10	ブラ ジル	国債 証券	NTN-B 6% 08/15/2022	200,000	3,602.69	21,464,606	3,595.45	21,487,337	6	2022/8/15	1.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.57
合計	95.57

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,000.00	1,113,270	1,112,700	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。