DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年7月21日: 2486万
2010年1月21日 -43.1%: 1414万
2010年7月20日 +25.09%: 1769万
2011年7月20日 +999.99%: 5億339万
2012年7月20日 +2.51%: 5億1603万
2013年7月22日 +18.73%: 6億1265万
2014年7月22日 -29%: 4億3499万
2015年1月22日 -13.05%: 3億7821万
2015年7月21日 +100.37%: 7億5781万
2016年1月21日 -26.52%: 5億5686万
2016年7月20日 +24%: 6億9052万
2017年1月20日 +58.52%: 10億9462万
2017年7月20日 +49.05%: 16億3152万
2018年1月20日 -0%: 16億3149万
2018年7月20日 -18.08%: 13億3652万
2019年1月20日 -8.22%: 12億2668万
2019年7月22日 +12.1%: 13億7513万
2020年1月22日 -5.54%: 12億9897万
2020年7月20日 -28.83%: 9億2450万
2021年1月20日 -11.81%: 8億1537万
2021年7月20日 -3.45%: 7億8723万
2022年1月20日 -23.32%: 6億366万
2022年7月20日 +6.07%: 6億4030万
2023年1月20日 -29.07%: 4億5414万
2023年7月20日 -1.2%: 4億4869万
2024年1月20日 -8.37%: 4億1115万
2024年7月22日 -22.46%: 3億1882万
2025年1月22日 -16.44%: 2億6640万
2025年7月22日 +3.81%: 2億7656万
2026年1月22日 +16.71%: 3億2278万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	-	9,603
	流動資産計	5,829,774	6,234,586
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部流動資産預金※13,566,951 ※14,328,664 前払費用 53,483 53,664 未収委託者報酬 421,696 435,871 未収収益※11,746,442 ※11,358,487 未収還付消費税 - 18,554 立替金 41,199 29,739 その他の流動資産 - 9,603 流動資産計 5,829,774 6,234,586 固定資産投資その他の資産投資有価証券 1,105 552 敷金 28,459 31,192 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 - 78,613 貸倒引当金 - △ 78,613 投資その他の資産合計 40,565 42,744 固定資産合計 40,565 42,744 資産合計 5,870,339 6,277,331

2025/10/22 9:30