有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 24 | 24 | 1.2437 | 1.2447 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 17 | 17 | 1.2945 | 1.2955 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 501 | 501 | 1.3804 | 1.3814 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 511 | 512 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 607 | 607 | 1.4112 | 1.4122 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 408 | 408 | 1.5416 | 1.5426 |
| 平成25年 8月末日 | 544 | ― | 1.3015 | ― | |
| 9月末日 | 598 | ― | 1.3635 | ― | |
| 10月末日 | 576 | ― | 1.4225 | ― | |
| 11月末日 | 580 | ― | 1.3691 | ― | |
| 12月末日 | 559 | ― | 1.3963 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 576 | ― | 1.3160 | ― | |
| 2月末日 | 636 | ― | 1.3841 | ― | |
| 3月末日 | 651 | ― | 1.4585 | ― | |
| 4月末日 | 512 | ― | 1.4957 | ― | |
| 5月末日 | 482 | ― | 1.4957 | ― | |
| 6月末日 | 437 | ― | 1.5426 | ― | |
| 7月末日 | 418 | ― | 1.5559 | ― | |
| 8月末日 | 438 | ― | 1.5803 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
