有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2010年 7月20日) | 17 | 17 | 1.2945 | 1.2955 |
| 第3計算期間末 | (2011年 7月20日) | 501 | 501 | 1.3804 | 1.3814 |
| 第4計算期間末 | (2012年 7月20日) | 511 | 512 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第5計算期間末 | (2013年 7月22日) | 607 | 607 | 1.4112 | 1.4122 |
| 第6計算期間末 | (2014年 7月22日) | 408 | 408 | 1.5416 | 1.5426 |
| 第7計算期間末 | (2015年 7月21日) | 753 | 754 | 1.4018 | 1.4028 |
| 第8計算期間末 | (2016年 7月20日) | 685 | 685 | 1.3453 | 1.3463 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,609 | 1,610 | 1.6929 | 1.6939 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月20日) | 1,325 | 1,326 | 1.4753 | 1.4763 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月22日) | 1,361 | 1,362 | 1.6817 | 1.6827 |
| 2018年 8月末日 | 1,215 | ― | 1.3605 | ― | |
| 9月末日 | 1,261 | ― | 1.4304 | ― | |
| 10月末日 | 1,272 | ― | 1.5944 | ― | |
| 11月末日 | 1,205 | ― | 1.5566 | ― | |
| 12月末日 | 1,171 | ― | 1.5183 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,231 | ― | 1.5895 | ― | |
| 2月末日 | 1,258 | ― | 1.6129 | ― | |
| 3月末日 | 1,221 | ― | 1.5105 | ― | |
| 4月末日 | 1,244 | ― | 1.5424 | ― | |
| 5月末日 | 1,215 | ― | 1.5162 | ― | |
| 6月末日 | 1,287 | ― | 1.6111 | ― | |
| 7月末日 | 1,342 | ― | 1.6672 | ― | |
| 8月末日 | 1,186 | ― | 1.4746 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
