有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 24 | 24 | 1.2437 | 1.2447 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 17 | 17 | 1.2945 | 1.2955 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 501 | 501 | 1.3804 | 1.3814 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 511 | 512 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 607 | 607 | 1.4112 | 1.4122 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 408 | 408 | 1.5416 | 1.5426 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 753 | 754 | 1.4018 | 1.4028 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 685 | 685 | 1.3453 | 1.3463 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 7月20日) | 1,609 | 1,610 | 1.6929 | 1.6939 |
| 平成28年 8月末日 | 624 | ― | 1.3245 | ― | |
| 9月末日 | 581 | ― | 1.3390 | ― | |
| 10月末日 | 614 | ― | 1.4276 | ― | |
| 11月末日 | 635 | ― | 1.4144 | ― | |
| 12月末日 | 919 | ― | 1.5503 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,168 | ― | 1.6227 | ― | |
| 2月末日 | 1,359 | ― | 1.6850 | ― | |
| 3月末日 | 1,448 | ― | 1.6661 | ― | |
| 4月末日 | 1,491 | ― | 1.6322 | ― | |
| 5月末日 | 1,462 | ― | 1.5811 | ― | |
| 6月末日 | 1,524 | ― | 1.6042 | ― | |
| 7月末日 | 1,601 | ― | 1.6830 | ― | |
| 8月末日 | 1,600 | ― | 1.6891 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
