有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 24 | 24 | 1.2437 | 1.2447 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 17 | 17 | 1.2945 | 1.2955 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 7月20日) | 501 | 501 | 1.3804 | 1.3814 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 7月20日) | 511 | 512 | 1.2135 | 1.2145 |
| 第5計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 607 | 607 | 1.4112 | 1.4122 |
| 第6計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 408 | 408 | 1.5416 | 1.5426 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 753 | 754 | 1.4018 | 1.4028 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 7月20日) | 685 | 685 | 1.3453 | 1.3463 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 7月20日) | 1,609 | 1,610 | 1.6929 | 1.6939 |
| 第10計算期間末 | (平成30年 7月20日) | 1,325 | 1,326 | 1.4753 | 1.4763 |
| 平成29年 8月末日 | 1,600 | ― | 1.6891 | ― | |
| 9月末日 | 1,588 | ― | 1.7341 | ― | |
| 10月末日 | 1,479 | ― | 1.7207 | ― | |
| 11月末日 | 1,541 | ― | 1.7173 | ― | |
| 12月末日 | 1,549 | ― | 1.6867 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,592 | ― | 1.7333 | ― | |
| 2月末日 | 1,559 | ― | 1.6901 | ― | |
| 3月末日 | 1,476 | ― | 1.6429 | ― | |
| 4月末日 | 1,458 | ― | 1.6135 | ― | |
| 5月末日 | 1,273 | ― | 1.4633 | ― | |
| 6月末日 | 1,301 | ― | 1.4270 | ― | |
| 7月末日 | 1,346 | ― | 1.5178 | ― | |
| 8月末日 | 1,215 | ― | 1.3605 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
