- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2013年 7月22日) | 607 | 607 | 1.4112 | 1.4122 |
| 第6計算期間末 | (2014年 7月22日) | 408 | 408 | 1.5416 | 1.5426 |
| 第7計算期間末 | (2015年 7月21日) | 753 | 754 | 1.4018 | 1.4028 |
| 第8計算期間末 | (2016年 7月20日) | 685 | 685 | 1.3453 | 1.3463 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,609 | 1,610 | 1.6929 | 1.6939 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月20日) | 1,325 | 1,326 | 1.4753 | 1.4763 |
| 第11計算期間末 | (2019年 7月22日) | 1,361 | 1,362 | 1.6817 | 1.6827 |
| 第12計算期間末 | (2020年 7月20日) | 916 | 917 | 1.2709 | 1.2719 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月20日) | 781 | 781 | 1.2975 | 1.2985 |
| 第14計算期間末 | (2022年 7月20日) | 635 | 635 | 1.4896 | 1.4906 |
| 2021年 8月末日 | 755 | ― | 1.2523 | ― | |
| 9月末日 | 679 | ― | 1.2048 | ― | |
| 10月末日 | 662 | ― | 1.1710 | ― | |
| 11月末日 | 652 | ― | 1.1663 | ― | |
| 12月末日 | 603 | ― | 1.2079 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 619 | ― | 1.2485 | ― | |
| 2月末日 | 658 | ― | 1.3254 | ― | |
| 3月末日 | 737 | ― | 1.5162 | ― | |
| 4月末日 | 700 | ― | 1.5087 | ― | |
| 5月末日 | 715 | ― | 1.5941 | ― | |
| 6月末日 | 649 | ― | 1.5230 | ― | |
| 7月末日 | 619 | ― | 1.5140 | ― | |
| 8月末日 | 647 | ― | 1.6650 | ― | |
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