有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年10月20日-平成21年3月8日)
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,134,827 |
| 投資証券 | 1,027,723,700 |
| 未収入金 | 14,156,700 |
| 未収配当金 | 23,861,491 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,067,876,726 |
| 資産合計 | 1,067,876,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 37,710,012 |
| 未払受託者報酬 | 233,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,165,881 |
| その他未払費用 | 444,056 |
| 流動負債合計 | 39,553,080 |
| 負債合計 | 39,553,080 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,068,837,600 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,513,954 |
| （分配準備積立金） | 29,593 |
| 元本等合計 | 1,028,323,646 |
| 純資産合計 | 1,028,323,646 |
| 負債純資産合計 | 1,067,876,726 |