上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月9日-平成21年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月8日 | 2009年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,134,827 | 2,373,177 |
| 投資証券 | 1,027,723,700 | 1,312,683,600 |
| 未収入金 | 14,156,700 | － |
| 未収配当金 | 23,861,491 | 22,617,417 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産合計 | 1,067,876,726 | 1,337,674,194 |
| 資産合計 | 1,067,876,726 | 1,337,674,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,710,012 | 15,704,532 |
| 未払受託者報酬 | 233,131 | 108,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,165,881 | 544,114 |
| その他未払費用 | 444,056 | 822,820 |
| 流動負債合計 | 39,553,080 | 17,180,264 |
| 負債合計 | 39,553,080 | 17,180,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,068,837,600 | 1,068,837,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,513,954 | 251,656,330 |
| （分配準備積立金） | 29,593 | 26,579 |
| 元本等合計 | 1,028,323,646 | 1,320,493,930 |
| 純資産合計 | 1,028,323,646 | 1,320,493,930 |
| 負債純資産合計 | 1,067,876,726 | 1,337,674,194 |
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