上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月9日-平成22年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,373,177 | 2,937,994 |
| 投資証券 | 1,312,683,600 | 2,004,222,400 |
| 未収配当金 | 22,617,417 | 33,520,706 |
| 流動資産合計 | 1,337,674,194 | 2,040,681,100 |
| 資産合計 | 1,337,674,194 | 2,040,681,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 351,000 |
| 未払収益分配金 | 15,704,532 | 24,661,096 |
| 未払受託者報酬 | 108,798 | 166,297 |
| 未払委託者報酬 | 544,114 | 831,601 |
| その他未払費用 | 822,820 | 886,498 |
| 流動負債合計 | 17,180,264 | 26,896,492 |
| 負債合計 | 17,180,264 | 26,896,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,068,837,600 | 1,759,578,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 251,656,330 | 254,206,408 |
| （分配準備積立金） | 26,579 | 24,536 |
| 元本等合計 | 1,320,493,930 | 2,013,784,608 |
| 純資産合計 | 1,320,493,930 | 2,013,784,608 |
| 負債純資産合計 | 1,337,674,194 | 2,040,681,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
