上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,937,994 | 4,850,067 |
| 投資証券 | 2,004,222,400 | 2,717,568,260 |
| 未収入金 | － | 3,424,400 |
| 未収配当金 | 33,520,706 | 39,045,182 |
| 流動資産合計 | 2,040,681,100 | 2,764,887,909 |
| 資産合計 | 2,040,681,100 | 2,764,887,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 351,000 | － |
| 未払収益分配金 | 24,661,096 | 27,442,783 |
| 未払受託者報酬 | 166,297 | 233,641 |
| 未払委託者報酬 | 831,601 | 1,168,309 |
| その他未払費用 | 886,498 | 2,051,047 |
| 流動負債合計 | 26,896,492 | 30,895,780 |
| 負債合計 | 26,896,492 | 30,895,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,759,578,200 | 2,403,164,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 254,206,408 | 330,827,929 |
| （分配準備積立金） | 24,536 | 36,974 |
| 元本等合計 | 2,013,784,608 | 2,733,992,129 |
| 純資産合計 | 2,013,784,608 | 2,733,992,129 |
| 負債純資産合計 | 2,040,681,100 | 2,764,887,909 |
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