上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月9日-平成23年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,850,067 | 6,371,768 |
| 投資証券 | 2,717,568,260 | 4,483,348,200 |
| 未収入金 | 3,424,400 | 656,000 |
| 未収配当金 | 39,045,182 | 50,441,596 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産合計 | 2,764,887,909 | 4,540,817,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,764,887,909 | 4,540,817,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,442,783 | 32,883,539 |
| 未払受託者報酬 | 233,641 | 383,908 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,309 | 1,919,638 |
| その他未払費用 | 2,051,047 | 1,460,965 |
| 流動負債合計 | 30,895,780 | 36,648,050 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,895,780 | 36,648,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,403,164,200 | 3,105,667,644 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 330,827,929 | 1,398,501,888 |
| （分配準備積立金） | 36,974 | 91,206 |
| 元本等合計 | 2,733,992,129 | 4,504,169,532 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,733,992,129 | 4,504,169,532 |
| 負債純資産合計 | 2,764,887,909 | 4,540,817,582 |
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