有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月9日-平成23年7月8日)
- 【提出】
- 2011年10月7日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月9日-平成23年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月8日 | 2011年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,371,768 | 8,847,404 |
| 投資証券 | 4,483,348,200 | 5,319,806,180 |
| 未収入金 | 656,000 | － |
| 未収配当金 | 50,441,596 | 60,772,264 |
| 未収利息 | 18 | 11 |
| 流動資産合計 | 4,540,817,582 | 5,389,425,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,540,817,582 | 5,389,425,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,883,539 | 43,728,029 |
| 未払受託者報酬 | 383,908 | 476,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,638 | 2,384,516 |
| その他未払費用 | 1,460,965 | 2,554,439 |
| 流動負債合計 | 36,648,050 | 49,143,868 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,648,050 | 49,143,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,105,667,644 | 4,080,587,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,398,501,888 | 1,259,694,947 |
| （分配準備積立金） | 91,206 | 300,467 |
| 元本等合計 | 4,504,169,532 | 5,340,281,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,504,169,532 | 5,340,281,991 |
| 負債純資産合計 | 4,540,817,582 | 5,389,425,859 |
