上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月9日-平成24年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,847,404 | 5,287,818 |
| 投資証券 | 5,319,806,180 | 6,345,458,100 |
| 未収配当金 | 60,772,264 | 89,972,946 |
| 未収利息 | 11 | 24 |
| 流動資産合計 | 5,389,425,859 | 6,440,718,888 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,389,425,859 | 6,440,718,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,728,029 | 65,188,752 |
| 未払受託者報酬 | 476,884 | 523,804 |
| 未払委託者報酬 | 2,384,516 | 2,619,123 |
| その他未払費用 | 2,554,439 | 1,403,393 |
| 流動負債合計 | 49,143,868 | 69,735,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,143,868 | 69,735,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,080,587,044 | 5,859,494,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,259,694,947 | 511,489,096 |
| （分配準備積立金） | 300,467 | 153,177 |
| 元本等合計 | 5,340,281,991 | 6,370,983,816 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,340,281,991 | 6,370,983,816 |
| 負債純資産合計 | 5,389,425,859 | 6,440,718,888 |
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