上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月9日-平成24年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月8日 | 2012年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,287,818 | 19,837,180 |
| 投資証券 | 6,345,458,100 | 8,499,791,850 |
| 未収配当金 | 89,972,946 | 106,152,026 |
| 未収利息 | 24 | 103 |
| 流動資産合計 | 6,440,718,888 | 8,625,781,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,440,718,888 | 8,625,781,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,188,752 | 80,892,211 |
| 未払受託者報酬 | 523,804 | 696,288 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,123 | 3,481,569 |
| その他未払費用 | 1,403,393 | 2,672,460 |
| 流動負債合計 | 69,735,072 | 87,742,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,735,072 | 87,742,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,859,494,720 | 6,936,152,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 511,489,096 | 1,601,886,311 |
| （分配準備積立金） | 153,177 | 430,859 |
| 元本等合計 | 6,370,983,816 | 8,538,038,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,370,983,816 | 8,538,038,631 |
| 負債純資産合計 | 6,440,718,888 | 8,625,781,159 |
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