有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月9日-平成24年7月8日)

【提出】
2012年10月5日 10:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月9日-平成24年7月8日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年1月8日2012年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,287,81819,837,180
投資証券6,345,458,1008,499,791,850
未収配当金89,972,946106,152,026
未収利息24103
流動資産合計6,440,718,8888,625,781,159
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,440,718,8888,625,781,159
負債の部
流動負債
未払収益分配金65,188,75280,892,211
未払受託者報酬523,804696,288
未払委託者報酬2,619,1233,481,569
その他未払費用1,403,3932,672,460
流動負債合計69,735,07287,742,528
固定負債
負債合計69,735,07287,742,528
純資産の部
元本等
元本5,859,494,7206,936,152,320
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）511,489,0961,601,886,311
（分配準備積立金）153,177430,859
元本等合計6,370,983,8168,538,038,631
評価・換算差額等
純資産合計6,370,983,8168,538,038,631
負債純資産合計6,440,718,8888,625,781,159