上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,678,665 | 45,740,136 |
| 投資証券 | 63,827,531,700 | 75,574,391,600 |
| 未収入金 | － | 18,052,400 |
| 未収配当金 | 464,620,559 | 529,050,605 |
| 未収利息 | 125 | 71 |
| 流動資産計 | 64,377,831,049 | 76,167,234,812 |
| 資産の部合計 | 64,377,831,049 | 76,167,234,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,892,000 | 7,533,070 |
| 未払収益分配金 | 350,163,792 | 393,156,172 |
| 未払受託者報酬 | 5,254,114 | 6,226,853 |
| 未払委託者報酬 | 26,270,662 | 31,134,366 |
| その他未払費用 | 13,434,097 | 6,836,211 |
| 流動負債計 | 399,014,665 | 444,886,672 |
| 負債の部合計 | 399,014,665 | 444,886,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,366,332,800 | 30,683,445,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,612,483,584 | 45,038,902,314 |
| （分配準備積立金） | 2,009,761 | 1,493,649 |
| 元本等合計 | 63,978,816,384 | 75,722,348,140 |
| 純資産の部合計 | 63,978,816,384 | 75,722,348,140 |
| 負債・純資産合計 | 64,377,831,049 | 76,167,234,812 |
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