有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

【提出】
2015年4月8日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月8日2015年1月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン85,678,66545,740,136
投資証券63,827,531,70075,574,391,600
未収入金－18,052,400
未収配当金464,620,559529,050,605
未収利息12571
流動資産計64,377,831,04976,167,234,812
資産の部合計64,377,831,04976,167,234,812
負債の部
流動負債
未払金3,892,0007,533,070
未払収益分配金350,163,792393,156,172
未払受託者報酬5,254,1146,226,853
未払委託者報酬26,270,66231,134,366
その他未払費用13,434,0976,836,211
流動負債計399,014,665444,886,672
負債の部合計399,014,665444,886,672
純資産の部
元本等
元本31,366,332,80030,683,445,826
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）32,612,483,58445,038,902,314
（分配準備積立金）2,009,7611,493,649
元本等合計63,978,816,38475,722,348,140
純資産の部合計63,978,816,38475,722,348,140
負債・純資産合計64,377,831,04976,167,234,812