有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)

【提出】
2015年10月8日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月8日2015年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,740,136102,401,722
投資証券75,574,391,60091,073,295,200
未収入金18,052,400－
未収配当金529,050,605681,964,925
未収利息71161
流動資産計76,167,234,81291,857,662,008
資産の部合計76,167,234,81291,857,662,008
負債の部
流動負債
未払金7,533,070－
未払収益分配金393,156,172476,518,468
未払受託者報酬6,226,8538,371,214
未払委託者報酬31,134,36641,856,175
その他未払費用6,836,21123,567,402
流動負債計444,886,672550,313,259
負債の部合計444,886,672550,313,259
純資産の部
元本等
元本30,683,445,82641,869,375,582
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）45,038,902,31449,437,973,167
（分配準備積立金）1,493,6493,032,150
元本等合計75,722,348,14091,307,348,749
純資産の部合計75,722,348,14091,307,348,749
負債・純資産合計76,167,234,81291,857,662,008