上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月8日 | 2017年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,874,511,600 | 2,561,546,190 |
| コール・ローン | 318,432,215 | 585,451,102 |
| 投資証券 | 131,358,593,200 | 130,147,877,200 |
| 派生商品評価勘定 | 64,420,500 | － |
| 未収入金 | 839,007,300 | 950,634,797 |
| 未収配当金 | 1,034,181,998 | 993,143,358 |
| 前払金 | － | 63,810,000 |
| その他未収収益 | 70,856,110 | 17,089,343 |
| 差入委託証拠金 | 66,375,000 | 32,400,000 |
| 流動資産計 | 138,626,377,923 | 135,351,951,990 |
| 資産の部合計 | 138,626,377,923 | 135,351,951,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 81,554,400 |
| 前受金 | 64,957,500 | － |
| 未払金 | － | 205,001,250 |
| 未払収益分配金 | 840,624,631 | 740,407,741 |
| 未払受託者報酬 | 11,706,407 | 12,726,334 |
| 未払委託者報酬 | 58,307,359 | 63,198,741 |
| 未払利息 | 1,054 | 1,828 |
| 受入担保金 | 4,874,511,600 | 2,561,546,190 |
| その他未払費用 | 17,143,068 | 41,619,421 |
| 流動負債計 | 5,867,251,619 | 3,706,055,905 |
| 負債の部合計 | 5,867,251,619 | 3,706,055,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,427,357,668 | 61,595,622,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,331,768,636 | 70,050,273,343 |
| （分配準備積立金） | 3,508,922 | 4,064,243 |
| 元本等合計 | 132,759,126,304 | 131,645,896,085 |
| 純資産の部合計 | 132,759,126,304 | 131,645,896,085 |
| 負債・純資産合計 | 138,626,377,923 | 135,351,951,990 |
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