上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,561,546,190 | 2,257,440,570 |
| コール・ローン | 585,451,102 | 466,769,653 |
| 投資証券 | 130,147,877,200 | 138,154,671,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,165,700 |
| 未収入金 | 950,634,797 | 1,032,027,500 |
| 未収配当金 | 993,143,358 | 1,308,429,603 |
| 前払金 | 63,810,000 | － |
| その他未収収益 | 17,089,343 | 44,696,223 |
| 差入委託証拠金 | 32,400,000 | 26,775,000 |
| 流動資産計 | 135,351,951,990 | 143,301,975,249 |
| 資産の部合計 | 135,351,951,990 | 143,301,975,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,554,400 | － |
| 前受金 | － | 9,292,500 |
| 未払金 | 205,001,250 | － |
| 未払収益分配金 | 740,407,741 | 1,022,936,464 |
| 未払受託者報酬 | 12,726,334 | 12,643,371 |
| 未払委託者報酬 | 63,198,741 | 63,035,869 |
| 未払利息 | 1,828 | 881 |
| 受入担保金 | 2,561,546,190 | 2,257,440,570 |
| その他未払費用 | 41,619,421 | 21,739,028 |
| 流動負債計 | 3,706,055,905 | 3,387,088,683 |
| 負債の部合計 | 3,706,055,905 | 3,387,088,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,595,622,742 | 65,194,483,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,050,273,343 | 74,720,402,856 |
| （分配準備積立金） | 4,064,243 | 3,852,825 |
| 元本等合計 | 131,645,896,085 | 139,914,886,566 |
| 純資産の部合計 | 131,645,896,085 | 139,914,886,566 |
| 負債・純資産合計 | 135,351,951,990 | 143,301,975,249 |
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