有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,516,828,966 | 16,235,109,933 |
| コール・ローン | 2,208,900,243 | 2,968,034,788 |
| 投資証券 | 193,715,607,400 | 220,409,910,340 |
| 派生商品評価勘定 | 244,700,000 | 115,102,000 |
| 未収入金 | 1,106,012,820 | 947,147,880 |
| 未収配当金 | 1,645,612,964 | 1,387,575,654 |
| その他未収収益 | 25,383,057 | 61,109,966 |
| 差入委託証拠金 | 673,750,000 | 215,650,000 |
| 流動資産計 | 207,136,795,450 | 242,339,640,561 |
| 資産の部合計 | 207,136,795,450 | 242,339,640,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 231,500,000 | 117,420,000 |
| 未払金 | － | 297,160,000 |
| 未払収益分配金 | 1,073,415,135 | 934,604,555 |
| 未払受託者報酬 | 18,904,710 | 20,998,803 |
| 未払委託者報酬 | 94,178,172 | 104,479,374 |
| 未払利息 | 557 | 2,095 |
| 受入担保金 | 7,516,828,966 | 16,235,109,933 |
| その他未払費用 | 39,467,468 | 75,990,892 |
| 流動負債計 | 8,974,295,008 | 17,785,765,652 |
| 負債の部合計 | 8,974,295,008 | 17,785,765,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,093,398,520 | 79,788,292,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,069,101,922 | 144,765,582,079 |
| （分配準備積立金） | 2,110,503 | 3,776,612 |
| 元本等合計 | 198,162,500,442 | 224,553,874,909 |
| 純資産の部合計 | 198,162,500,442 | 224,553,874,909 |
| 負債・純資産合計 | 207,136,795,450 | 242,339,640,561 |
