有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

【提出】
2021年4月8日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月8日2021年1月8日
資産の部
流動資産
金銭信託1,038,609,3907,516,828,966
コール・ローン2,069,260,8062,208,900,243
投資証券206,948,531,080193,715,607,400
派生商品評価勘定－244,700,000
未収入金846,871,3701,106,012,820
未収配当金1,806,821,6541,645,612,964
前払金148,250,000－
その他未収収益2,857,88125,383,057
差入委託証拠金542,500,000673,750,000
流動資産計213,403,702,181207,136,795,450
資産の部合計213,403,702,181207,136,795,450
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定150,196,200－
前受金－231,500,000
未払金12,555,200－
未払収益分配金1,183,783,1181,073,415,135
未払受託者報酬19,527,77418,904,710
未払委託者報酬97,271,94094,178,172
未払利息1,086557
受入担保金1,038,609,3907,516,828,966
その他未払費用80,279,15939,467,468
流動負債計2,582,223,8678,974,295,008
負債の部合計2,582,223,8678,974,295,008
純資産の部
元本等
元本96,832,468,45286,093,398,520
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）113,989,009,862112,069,101,922
（分配準備積立金）6,030,2142,110,503
元本等合計210,821,478,314198,162,500,442
純資産の部合計210,821,478,314198,162,500,442
負債・純資産合計213,403,702,181207,136,795,450